Tuy nhiên, nhìn chung thị trường, bao nhiêu người có tâm hồn khoáng đạt như vậy? Không quan tâm đến tình hình chung, chú ý đến những điều nhỏ nhặt, những người không suy xét đến tương lai rất nhiều. Mặc dù họ làm việc với hợp đồng tương lai, thực tế họ sống trong từng khoảnh khắc của thời gian.
Hoạt động giao dịch thường xuyên trong ngày ngoài việc tạo ra nhiều phí giao dịch, lỗi lầm lớn nhất là trong quá trình vào và ra nhanh chóng mà bỏ lỡ xu hướng. Vậy, làm thế nào để giữ bản thân không bỏ lỡ xu hướng?
Lão Tử nói, biết cái trắng, giữ cái đen. Muốn không bỏ lỡ xu hướng, cần phải vào thời điểm cuối cùng của biến động, kiên định chờ đợi. Thực chất, điều này chính là bản chất của kỹ thuật phá vỡ.
Phá vỡ là kỹ thuật báo hiệu sự kết thúc của biến động, mặc dù không chắc chắn thành công, nhưng trong khoảnh khắc phá vỡ, sự thành công được tuyên bố. Các kỹ thuật thường được sử dụng, chẳng hạn như phá vỡ hợp nhất tam giác, hoặc phá vỡ điểm cao thấp.
Tuy nhiên, chúng ta tìm hiểu đa số nhà đầu tư làm thế nào để họ hầu như tránh được, bỏ lỡ, không tham gia vào xu hướng tổng thể. Điều này lại là vì sao?
Điều chủ yếu là mặc dù họ hiểu về phá vỡ, nhưng hiểu biết về xu hướng không đủ chi tiết, không thể chính xác phân biệt biến động và xu hướng, hãy cùng xem xét kỹ lưỡng.
Một, Xu hướng trên thị trường tiền tệ
Dow chia xu hướng thành ba loại - xu hướng chính, xu hướng phụ và xu hướng ngắn hạn. Anh ấy quan tâm nhất đến xu hướng chính (hoặc gọi là xu hướng lớn), thường kéo dài hơn một năm, đôi khi thậm chí nhiều năm. Anh ấy tin rằng, phần lớn nhà đầu tư yêu thích hướng chính của thị trường. Dow sử dụng biển cả để ẩn dụ ba loại xu hướng này, chia chúng thành thủy triều, sóng lớn và gợn sóng.
Xu hướng chính giống như thủy triều, xu hướng phụ (hoặc gọi là xu hướng trung) là các sóng lớn trong thủy triều, còn xu hướng ngắn hạn là những gợn sóng trên sóng lớn. Từ các mốc trên bờ biển, chúng ta có thể đọc được vị trí cao nhất của mỗi đợt sóng lớn, sau đó bằng cách so sánh tương đối những vị trí cao nhất này, chúng ta có thể xác định liệu thủy triều đang lên hay xuống. Nếu các chỉ số liên tục tăng, thì thủy triều vẫn đang tiến vào đất liền. Chỉ khi giá trị đỉnh của sóng lớn dần giảm, người quan sát mới biết được rằng thủy triều bắt đầu rút lui.
Xu hướng phụ (hoặc xu hướng trung) đại diện cho sự điều chỉnh trong xu hướng chính, thường kéo dài từ ba tuần đến ba tháng. Các loại điều chỉnh quy mô trung bình này thường có thể quay trở lại vị trí giữa một phần ba và hai phần ba của quá trình xu hướng trước đó. Điều chỉnh phổ biến khoảng một nửa, tức là năm mươi phần trăm.
Xu hướng ngắn hạn (hoặc xu hướng nhỏ) thường kéo dài ít hơn ba tuần, là sự biến động ngắn hạn trong xu hướng trung.
Trên thực tế trên thị trường, từ những xu hướng vô cùng ngắn hạn kéo dài vài phút hoặc vài giờ, đến những xu hướng dài hạn kéo dài 50 đến 100 năm, luôn có vô số các xu hướng lớn và nhỏ tồn tại đồng thời và tương tác với nhau.
Hai, Biến động trên thị trường tiền tệ
Xu hướng và biến động là tương đối, như âm dương, nói dương được, cũng có thể nói không phải âm. Khi thị trường chỉ toàn là biến động và xu hướng, không phải là biến động thì chính là xu hướng, vậy biến động được định nghĩa như thế nào?
Trước tiên không thể rời khỏi chu kỳ thời gian để nói, dù bạn là biểu đồ hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, dù là trên biểu đồ hàng ngày là 30 ngày, 60 ngày, hay 10 ngày, mọi người đều có một chu kỳ giao dịch của riêng mình, rời khỏi chu kỳ thời gian, căn bản không thể nói là biến động hay là xu hướng, như trên biểu đồ giờ, xu hướng của người giao dịch ngắn hạn, trong mắt nhà giao dịch hàng ngày chỉ là sóng nhỏ mà thôi.
Vậy biến động có thể được định nghĩa như sau: trong một đơn vị thời gian, sự biến đổi hiệu quả thực sự của giá, nhỏ hơn hoặc bằng với tỷ lệ biến động trung bình của chu kỳ đó.
Chẳng hạn như 30 ngày, bạn lấy giá ngày hôm đó, trừ đi giá đóng cửa 30 ngày trước, chia cho chỉ số ATR của 30 ngày, nếu giá trị rất gần 1, hoặc là dưới 2, thì đó là biến động. Trong thời gian này, theo hệ thống giao dịch theo xu hướng của chu kỳ 30 ngày mà làm, cơ bản là không có lợi nhuận.
Ba, Những hiểu lầm về xu hướng và biến động
Vậy nhà giao dịch theo xu hướng dễ rơi vào hiểu lầm gì? Xu hướng trước khi kết thúc là không thể biết, trong quá trình hình thành xu hướng, mỗi điểm giá đều là không chắc chắn. Vì vậy, cố gắng dự đoán xu hướng, tìm kiếm xu hướng là không thể. Nhiều người lại nghĩ như thế này: tôi là nhà giao dịch theo xu hướng, tôi chỉ giao dịch xu hướng, tôi phải tránh biến động.
Điều này là không thể, xác định xu hướng hay biến động, phương pháp đơn giản nhất chính là sử dụng một hệ thống theo dõi xu hướng, nếu trong thời gian này đang lỗ, thì đó là biến động, nếu đang lời, đó là xu hướng.
Biến động và xu hướng, tương sinh tương khắc, trên cùng một cấp độ thời gian, sau xu hướng là biến động, sau biến động là xu hướng. Trên các cấp độ thời gian khác nhau, trong biến động lớn có xu hướng nhỏ, trong xu hướng lớn có biến động nhỏ.
Bốn, Nắm bắt xu hướng có sức sống
Nhà giao dịch cần phải hiểu rõ cách vận hành của xu hướng. Cách xu hướng di chuyển, sau khi xu hướng kết thúc là giằng co hay đảo chiều nhanh chóng, tất cả những điều này chúng ta cần phải làm rõ.
Có thể có người sẽ nói, tôi biết xu hướng thì sẽ biết cách vận hành, nhưng điều khó khăn là không rõ ràng. Khi giao dịch phải có trái tim trẻ thơ, tức là tâm hồn phải thanh thản, như vậy chúng ta sẽ không vì quá nhiều suy đoán cá nhân mà không nhìn thấy thực tế của thị trường. Đây cũng là điều mà hầu hết những nhà đầu tư thành công thường nói - triết lý đơn giản nhất.
Năm, Nắm bắt thời điểm điểm và dự đoán xu hướng của loại hàng hóa
Dù đi theo xu hướng đôi khi cũng có thể gây thương tích, cần phải nắm bắt thời điểm chính xác. Trong quá trình diễn biến của thị trường, trước đó có thể chia xu hướng thành các giai đoạn bắt đầu, duy trì, kết thúc. Nhưng trong quá trình chuyển giao của các giai đoạn xu hướng, cần phải cảm nhận và nắm bắt quy luật của nó một cách tinh tế.
Cần chú ý đến các loại hàng hóa, trong quá trình giao dịch cần phải theo dòng lớn, tức là hiểu xu hướng hiện tại thuộc loại nào, càng ít tham gia vào quá trình chuyển đổi xu hướng có sự biến động đồng thời liên kết với thị trường ngoại biên mà thị trường ngoại biên chưa đi lên.
Trong tất cả các tín hiệu có thể tham gia, không chỉ cần thống kê tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận, mà còn cần phân tích độ ổn định của xu hướng. So với biên độ dao động của xu hướng, cần chú ý hơn đến độ ổn định của xu hướng.
Trong quá trình giao dịch theo xu hướng, không tham gia giao dịch phản hồi và điều chỉnh, đặc biệt là khi các loại hàng hóa khác có xu hướng thị trường. Khi giao dịch một loại hàng hóa, cần tham khảo loại hàng hóa liên quan, đặc biệt là khi biến động phân hóa nghiêm trọng, cần tránh rủi ro.
Nếu yếu tố cơ bản có lý do tốt hơn để hỗ trợ việc điều chỉnh thị trường, thì sau khi yếu tố cơ bản mất đi động lực, khả năng xu hướng quay trở lại trước đây rất cao, cần phải luôn chú ý đến tín hiệu điều chỉnh có thể kết thúc xu hướng. Nếu không tìm thấy lý giải hợp lý từ yếu tố cơ bản cho điều chỉnh xu hướng hiện tại, thì trước tiên đưa ra giả định là điều chỉnh kỹ thuật, áp dụng biện pháp theo lý thuyết phân tích kỹ thuật.
Cuối cùng, trong quá trình giao dịch, phải đơn giản và rõ ràng, trực tiếp áp dụng nguyên tắc phân tích của mình, bỏ qua mọi suy đoán, tất cả dựa vào diễn biến của thị trường. Trước một xu hướng do yếu tố cơ bản dài hạn tạo ra, trước tiên cần tìm cơ hội giao dịch theo xu hướng, đồng thời kể cả khi kỹ thuật có đôi chút đi ngược xu hướng, cũng chỉ nên coi là điều chỉnh của xu hướng hiện tại. Nhớ rằng, dù là đầu tư hợp đồng tương lai hay bất cứ điều gì, biết đủ là không ô nhục, biết dừng là không nguy hiểm, mới có thể bền vững lâu dài.
