Vàng giảm mạnh vào thứ Hai tuần trước, nhưng trong nửa cuối tuần đã phục hồi một phần giảm giá.
Mặc dù tuần trước đã kết thúc tăng giá, nhưng từ góc độ kỹ thuật vẫn còn triển vọng tăng.
Bản báo cáo về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và dữ liệu về việc làm ở Mỹ trong tuần này có thể ảnh hưởng đến giá trị của vàng.
Đầu tuần trước, vàng (XAU/USD) chịu áp lực giảm giá mạnh và đã tạo ra mức giảm trong ngày lớn nhất trong năm vào thứ Hai. Giá vàng đã phục hồi thành công trong nửa cuối tuần nhưng vẫn đóng cửa giảm. Quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu thị trường lao động của Mỹ trong tháng 4 có thể điều khiển giá vàng tuần này.
Vàng sau khi giảm mạnh vào thứ Hai tuần trước đã thành công giữ trị giá trên 2300 đô la Mỹ
Đầu tuần trước, do thông tin tương đối yên bình về xung đột Iran-Israel vào cuối tuần, tình hình chính trị địa chính trị được giảm nhẹ, vàng giảm giá. Sau khi hưởng lợi từ dòng chảy vốn đầu tư tránh rủi ro và ghi nhận mức tăng lớn trong vài tuần qua, giá vàng đã điều chỉnh xuống mà đã nên xuất hiện trước đó, với mức giảm hàng ngày lên tới 2.7%. Giá vàng tiếp tục giảm, vào thứ Hai sáng đã chạm mức thấp nhất trong hơn hai tuần là 2290 đô la Mỹ gần đó. Tuy nhiên, sau khi dữ liệu Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) yếu của Hoa Kỳ được công bố, đồng đô la Mỹ (USD) đối mặt với áp lực bán và giá vàng phục hồi trên 2300 đô la Mỹ, gần như đóng cửa không thay đổi.
Chỉ số PMI toàn cầu của S&P Hoa Kỳ trong tháng 4 đã giảm từ 52.1 trong tháng 3 xuống 50.9. Dữ liệu này cho thấy hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân đã mất đi động lực tăng trưởng. Chủ tịch kinh tế của S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson, nói: "Kết quả khảo sát PMI cho thấy sự suy giảm nhu cầu và làm mát thị trường lao động đã dẫn đến giảm áp lực giá cả, mức tăng giá của hàng hóa và dịch vụ trong tháng 4 đã chứng kiến sự chậm lại đáng mừng."
Vào thứ Tư, sau khi Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ công bố doanh số bán hàng đồ bền tháng 3 tăng 2.6% lên 238.4 tỷ đô la Mỹ, đồng đô la đối với các đồng tiền chính được duy trì vững vàng. Do đó, vàng cũng khó có khả năng tích tụ động lực phục hồi.
Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (BEA) vào thứ Năm tuần trước báo cáo rằng GDP hàng quý của Hoa Kỳ tăng 1.6% (giá trị sơ bộ). Trước đó, GDP hàng năm cho quý cuối cùng của năm 2023 là 3.4%, cao hơn nhiều so với dự báo tăng trưởng 2.5%. Do đó, đồng đô la tiếp tục yếu đi, khiến giá vàng đóng cửa tăng. Tuy nhiên, do báo cáo GDP cũng cho thấy Chỉ số giá GDP (còn được gọi là Chỉ số giá GDP deflator) tăng từ 1.7% lên 3.1%, làm nổi bật ảnh hưởng lớn hơn của lạm phát đối với tăng trưởng GDP, đà phục hồi của vàng vẫn bị hạn chế.
Vào thứ Sáu, BEA thông báo Chỉ số giá PCE cốt lõi hàng năm tăng 2.8% trong tháng 3. Dữ liệu này tương đương với mức tăng trong tháng 2 và cao hơn so với dự đoán thị trường là 2.6%. Đồng đô la giữ được sức mạnh, khiến đà phục hồi của giá vàng khó có thể tiếp tục vào cuối tuần.
Nhà đầu tư vàng chuyển sự chú ý của mình sang quyết định của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu kinh tế Mỹ
Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ vào thứ Tư. Thị trường dự kiến Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 5.25%-5.5%. Công cụ theo dõi của Sàn Giao dịch Hàng hóa Chicago cho thấy Cục Dự trữ Liên bang chọn không thay đổi lãi suất vào tháng 6 có khả năng là khoảng 90%. Cục Dự trữ Liên bang không có khả năng gợi ý mới về thời điểm điều chỉnh chính sách trong tuyên bố của mình.
Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sau cuộc họp, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell có thể được hỏi liệu có khả năng hạ lãi suất vào tháng 6 hay không. Nếu Powell không đóng cửa với việc giảm lãi suất vào tháng 6, phản ứng ban đầu có thể kích thích lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh và hỗ trợ giá vàng. Powell sau cuộc họp chính sách tháng 3 chỉ ra rằng lạm phát mạnh mẽ vào tháng 1 và 2 có thể do yếu tố mùa vụ. Người tham gia thị trường cũng sẽ chú ý đến bình luận của Powell về triển vọng lạm phát. Nếu Powell bày tỏ lo ngại về sự phát triển lạm phát mới, giá của đồng đô la so với các loại tiền tệ chính có thể được duy trì, qua đó hạn chế không gian tăng cho vàng. Cuối cùng, nếu Powell giảm nhẹ dữ liệu GDP quý đầu tiên không đạt như kỳ vọng, nhà đầu tư có thể coi đó là tín hiệu cứng rắn, khiến việc đạt được động lực cho giá vàng trở nên khó khăn.
Vào thứ Sáu, Bộ Lao động Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo việc làm tháng 4. Nếu số lượng việc làm không nông nghiệp (NFP) tăng đáng kể giảm xuống gần 150.000, có thể ngay lập tức kích thích bán tháo đồng đô la. Ngay cả khi dữ liệu này không ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng giảm lãi suất vào tháng 6 nhưng nếu nhà đầu tư có xu hướng nghĩ rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ điều chỉnh chính sách vào tháng 9, thì dữ liệu đó vẫn có thể gây áp lực nặng nề lên đồng đô la. Công cụ theo dõi của Sàn Giao dịch Hàng hóa Chicago cho thấy thị trường cho rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng 9 có khả năng gần 40%. Mặt khác, nếu số lượng việc làm tăng mạnh hơn dự kiến, đặc biệt là nếu dữ liệu lạm phát lương bổng cùng được công bố mạnh mẽ, điều này có thể thúc đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ không thay đổi vào tháng 9 và gây ra giảm giá lớn cho giá vàng trước cuối tuần.
Triển vọng kỹ thuật vàng của TMGM
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đã giảm xuống 50 đầu tuần trước sau đó tăng lên 60, chỉ ra rằng đợt điều chỉnh mới nhất là một sự chỉnh sửa chứ không phải bắt đầu sự đảo ngược. Hơn nữa, sau khi vàng đóng cửa dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày (SMA) vào thứ Tư tuần trước sau đó đã tăng lên trên mức này, phản ánh sự do dự của phe bán.
Về phía tăng, 2360 đô la Mỹ (mức cố định) tạo thành một ngưỡng cản, tiếp theo là 2400 đô la Mỹ (mức cố định, điểm cuối của xu hướng tăng mới nhất) và 2430 đô la Mỹ (đỉnh lịch sử được thiết lập vào ngày 12 tháng 4). Mục tiêu giảm giá của vàng là
2300 đô la Mỹ (23.6% vị trí Fibonacci của đợt tăng gần đây kể từ giữa tháng 2), tiếp theo là 2280 đô la Mỹ (mức cố định) và hỗ trợ mạnh tại vị trí 38.2% Fibonacci là 2240 đô la Mỹ.
Để biết thêm phân tích kỹ thuật vàng, hãy theo dõi người quản lý khách hàng của chúng tôi, Mark.
