ある人が尋ねました：長期間損失ばかりのトレーダーが、市場で利益を上げられるようになり、知行合一を実現して長期的に利益を出せるようになるまでに、どのような変化があったのか？彼はどのようなプロセスを経たのか？まず、長期間の損失は混乱から来ています。混乱の原因は方向性が全く定まっていないからです。今日はファンダメンタルズを見てロングポジションを持ち、明日はテクニカル分析で圧力を感じて決済する。その後、相場がどんどん上昇して悔しい思いをし、追いかけてポジションを取り、あらゆる修正を追加の買いの根拠とみなす。損切りしようと思っても、他の人が絶対に上がると言うから辞めてしまう。多くの人が混乱した取引をしていて、不確実な相場の中で、確実性を求めて不確実な取引方法を試みている。混乱が混乱を呼び、毎日がギャンブルのような心臓に悪い思いです。このタイプの人は、具体的には狂躁的で焦り、急いでいるようです。火がつきっぱなしのロケットランチャーのように乱暴で、言葉鋭く唐突な印象を残します。多くの元々は優れたトレーダーが、こうして一人ずつ狂っていくのです。混乱は、本当に正しいことがわからないから起こるのです。混乱を乗り越えて前進するためには、次のいくつかのプロセスが必要です。
第一の層：相場の不確実性
何度も言いましたが、相場の不確実性を認識することができれば、別の次元について考えるようになります。不確実な相場の中で、どうやってより高次元の確実性を見つけるのかを考えるようになります。そうでなければ、取引のキャリア全体が次のK線がどうなるかを研究し続ける道しかありません。これは終わりのない道です。
第二の層：不確実性の背後にある利益の源を洞察する
不確実性を理解したとしても、利益の核心がわからなければ、迷うことになります。損切りを設定するけれども、それが何のためかがわからず、多くの記事を読み、それが理にかなっていると感じても、具体的な取引行動に結びつけることができません。多くの方法が利益をもたらすと感じても、自分が何を選ぶべきかわからないのです。彼の頭の中は無数の方法で満たされ、どれも良いが、どれも悪いように感じます。明確な選択をするためには、非常に大きな悟りが必要です。無数のノイズの中で、必然的に進むべき道を見つけるのです。不確実な相場の中で、確実性はトレンドから来ます。取引で利益を上げたいなら、取引コストをすべてカバーするためのトレンドでの利益が核心です。これがこの層で洞察すべき秘密です。私はここにそれを書きましたが、それがどうしたのでしょう？それは常に明らかなことですが、それを明確に信じるのは非常に難しいのです。
第三の層：ルールの力を洞察する
相場の不確実性と利益の核心を洞察した後、次に重要なのはそれを一つの統一された取引ロジックに組み合わせることです。ルールの力を明確にする必要があります。エントリールール、エグジットルール、資金管理ルールを構築し、自分のモデルを大量に繰り返す標準化された運用プロセスに変える必要があります。よく例に出すのはカジノです。カジノはルールに依存して、自分たちの確率的な優位性をしっかりと確立しています。あなたも自分の取引領域の確率的な優位性をしっかりと確立するための取引システムを構築する必要があります。ルールがもたらすのは極致の高効率であり、長期間、持続的に、安定して自分の取引ロジックを出力することを可能にします。ここに達すると、あなたはギャンブラーからカジノへの脱皮を完了し、全力を尽くして一度に賭けるのではなく、長期間の必然性に依存して利益を上げ始めます。あなたは自分の取引システムを持っているのです。
第四の層：利益と損失が同源であることを洞察する
自分の取引ルールを大量に繰り返し実行すると、市場の影響を受けることがよくあります。損切りがあり、連続損失があり、持続的なドローダウンがあり、偽の神々があなたを軽蔑し、市場の感覚が良くなって何倍もの利益を簡単に得るジョークがあり、私のように自メディア業界のロケットランチャーのように狂ったように爆撃し、あなたがゴミだと言う人がいます。数か月しかない曲線を持って高慢になっているアマチュアトレーダーがいます。人がいるところには、何かしらの闘争があります。闘争の中には何でもあります。あなたが経験したことが少ないか、始めたばかりで、実行と最適化の中で常に揺れ動いているかもしれません。この段階はかなり時間がかかります。ある人は狂ってしまい、毎日支離滅裂になります。ある人は認知の枷を押さえつけられ、洞察力が極限まで発揮され、突破ができなくなります。さらにある人は理由もなく隊列から外れて、蛾のように大きな利益を追求しに行きます...この段階は非常に難しく、不確実な相場の下での認知の不安定さの中で、狂ったようにシャッフルされます。あなたが軽いポジションで取引しても、新人の友人に簡単に負けてしまいます。あなたが移動平均線で取引システムを構築しても、ファンダメンタルズの大家が腹を抱えて笑います。あなたが1つのATRで損切りをしても、親友は静かにあなたに「損切りするのは馬鹿だよ」と言います...ノイズはどこにでもあり、不確実な相場を洞察したとしても、引き戻されるのは非常に簡単です。不確実な領域では、サバイバルバイアスがたくさんあり、少数の人々が抜きん出て不確実な衝撃の下で真実を洞察します。取引ロジックがトップレベルの高効率に達すれば、「聖杯」とは短期的な幻想に過ぎないことを理解します。言い換えれば、この段階では一つのことを理解します：私の取引ロジックはすでに極限まで素晴らしく、正確に実行することが重要です。非常に横柄な感じがするでしょう？仕方がありません、私は本来低調であることが好きですが、これは唯一の解決策です。これを達成できなければ、他人の一言であなたは前に進めなくなり、あなたが一生懸命構築した理念が瞬時に崩れ去り、本能に戻ってしまうのです。市場があなたを狂わせても、あなたは狂わなければなりません。もちろん、私は内心に強い自信を持つことを言っているのであって、少しわかっただけで高慢になる馬鹿者のことではありません。これを理解するためには、トップレベルの高効率な取引ロジックの下で、長期的に見れば利益と損失は常に同源であり、短期的な優劣はただの細部の偏差に過ぎないことに洞察することが必要です。
第五の層：期待を下げる
あなたは高効率な取引システムを持ち、ノイズを無視して軽々と実行できるようになりました。利益と損失の同源の根本を洞察した後、あなたはもう急がなくなり、毎日短期的に倍増させることを考えなくなります。そのような人たちを見返してみると、長い道のりに剣だけが伴うという感慨が湧いてきます。あなたは調整期に損失をコントロールし、トレンド期に爆発的に利益を上げ、進んでは後退し、安定して前進します。長期的な視点を持ち、ゆっくり実行し、心穏やかに、軽やかに進みます。この時、あなたのアカウントを見てみると、あなたが望む状態に達しているはずです。
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